Качественное выполнение

Введение 4
Глава 1.Теоретические аспекты учета и анализа денежных средств 7
1.1. Нормативно – правовое регулирование учета денежных средств 7
1.2. Задачи и основы организации учета денежных средств 10
1.3. Роль учета денежных средств в принятии управленческих решений 16
1.4. Анализ движения и наличия денежных средств 18
Глава 2. Организация учета денежных средств в ООО «Три з***зды» 27
2.1. Характеристика деятельности предприятия 27
2.2. Организация финансового учета 33
2.3. Учет денежных средств в кассе предприятия 36
2.4. Учет средств на расчетном счете 41
2.5. Внутрихозяйственный контроль за поступление и расходованием кассовой наличности 44
2.6. Анализ эффективности использования и определение уровня достаточности денежных средств 46
Глава 3. Совершенствование учета денежных средств в ООО «Три з**зды» 55
3.1. Недостатки организации учета денежных средств 55
3.2. Совершенствование организации внутреннего контроля 56
3.3. Прогнозирование денежной выручки предприятия 59
Заключение 64
Список нормативно-правовых актов и использованной литературы 69
Приложение 1. Бухгалтерский баланс ООО «Три з**зды» за 2005 г.
Приложение 2. Отчет о прибылях и убытках ООО «Три з**зды» за 2005 г.
Приложение 3. Учетная политика ООО «Три з**зды» на 2006 г.
Приложение 4. Расчет на установление ООО «Три з**зды» лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2006 г.
Приложение 5. Приходный кассовый ордер от 05.01.2006 № 5.
Приложение 6. Расходный кассовый ордер от 20.06.2006 № 759
Приложение 7. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов ООО «Три з**зды» на 2006 г. (выборка)
Приложение 8. Кассовая книга ООО «Три з**зды» на 2006 г. (выборка)
Приложение 9. Приходный кассовый ордер от 27.02.2006 № 258.
Приложение 10. Расчетно-платежная ведомость от 27.02.2006 № 22.
Приложение 11. Расходный кассовый ордер от 27.02.2006 № 129.
Приложение 12. Авансовый отчет от 20.01.2006 № 23.
Приложение 13. Платежное поручение от 27.06.2006 № 209.
Приложение 14. Объявление на взнос наличными от 07.06.2006 № 208.
Приложение 15. Акт инвентаризации наличных денежных средств от 18.02.2006 № 15.
Приложение 16. Отчет о движении денежных средств ООО «Три з**зды» за 2005 г.
Приложение 17. Справка бухгалтерии ООО «Три з**зды» о динамике движении денежных средств, выручки, дебиторской и кредиторской задолженности за период I квартал 2005 г. – 1 квартал 2006 г.