Качественное выполнение

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 76 с., 5 рис., 11 табл., 50 источник, 4 прил.


ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ПЛАНИРОВАНИЕ, МАНЕВРИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ.



Объект исследования — организация управления денежными потоками на РУП «ЛИДО».
Предмет исследования — методология и действующая практика формирования, распределения и эффективного использования денежных средств РУП «ЛИДО».
Цель работы — разработка комплексной системы управления денежными потоками РУП «ЛИДО».
Методы исследования: логический и сравнительно-аналитический; системно-структурный; совокупность диалектических методов; методы обобщения практического опыта; методы обработки информации; методы финансового анализа.
Исследования и разработки: определена сущность и содержание денежных потоков предприятия, дана оценка организации управления денежными потоками РУП «ЛИДО», а также предложены направления совершенствования данной организации.
Элементы научной новизны: разработаны пути совершенствования управления денежными потоками РУП «ЛИДО».
Область возможного практического применения: предложенные мероприятия по оптимизации денежных потоков могут использоваться в практической деятельности РУП «ЛИДО».

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ОРГАНИЗАЦИИ 9
1.1 Сущность и классификация денежных потоков организации 9
1.2 Принципы управления денежными потоками организации 17
2 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ РУП «ЛИДО» 24
2.1 Специфика деятельности РУП «ЛИДО» и ее отражение на управлении денежными потоками 24
2.2 Анализ платежеспособности организации 34
2.2 Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью РУП «ЛИДО» в системе управления денежными потоками 36
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ РУП «ЛИДО» 43
3.1 Планирование и маневрирование денежными потоками РУП «ЛИДО» 43
3.2 Управленческие действия, направленные на оптимизацию денежных потоков РУП «ЛИДО» 46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 60
ПРИЛОЖЕНИЯ 64