Качественное выполнение

Расчет капитальных затрат и эксплуатационных расходов

1. Характеристика проекта
На основе данных контрактного предложения (фирма «Alcatel») от 18.02.04 составим смету на приобретение оборудования и произведем расчет капиталь-ных затрат на реализацию HDSL сети. (базовый вариант)
Нам понадобится оборудование оператора (СО), абонентское оборудование (СРЕ), система управления сетью и шлюз доступа в сеть Internet.
Также составим смету при условии, что поставка будет осуществлена разны-ми поставщиками и минимально необходимым оборудованием (проектный ва-риант)

2. Расчет стоимостной оценки затрат

Таблица 2.1. Смета на приобретение оборудования по
базовому варианту
Описание
Кол-во
Стоимос
ть
единицы,
доллар
США
Общая стои-мость, доллар США

Аппаратная часть
HDSL базовая конфигурация -оборудование оператора

Стойка ETS! UT-9 2200mm 48VDC 6 8753,36 52520,16
Платы
SDH-NT STM-1, SVC 6 3296,48 19778.88
Alarm Control Unit 6 668,8 4012,80
Line board - EUR variant 41 828,08 33951,28
Passive POTS splitter 600 Ом 41 95,04 3 896,64
HDSL базовая конфигурация -оборудование клиента

Модем Speed Touch PC (PC NIC) 80 176 14 080
Модем Speed Touch Home 80 299,2 23 936
Модем Speed Touch Pro 4 484 1 936
Сплиттеры

Passive"POTS splitter 600 ohm 160 24,64 3 942,4
HDSL базовая конфигурация - кабели

Cable MDF-ASAM 24 pair 25 meter 6 126,72 760.32
Fiber and connectors SDH-NT to network 6 72,16 432,96
Итого за HDSL оборудование 159247,44
Система управления сетью HDSL

Сервер Oracle V7.3.2.2.0 RTU
(8 cone, users) 1 10825,76 10825,76
ПО NM Expert 1390 Management
SW (inclusive Dataview graphical
interface) 1 27324,24 27 324,24
Лицензия AWS License fee per
user (including MIB fee) 217 24,64 5346,88
Итого за систему управлению 43496,88
Итого за HDSL сеть: 202 744,32
Оборудование доступа в сеть Internet

Системные блоки и платы

Х1000 shelf (includes fan, clock and
alarm modules). 1 5275,6 5275,60
Power Supply 500 Watts DC. 2 1232 2464
System Control Module, Model 120. 1 14960 14960
3 WAN + 1 Ethernet
2 4840 9680
Digital Modem Server 84 channels. 1 22000 22 000
Digital Modem Server 84 channels. 1 17600 17600
ATM Line Interface with single OC-3
Single mode IH port. 1 8360 8360
DC Fuse Panel (Hendry). 1 1936 1 936
Switch Software, Release 2.2. 1 3960 3960
Итого: 111 755,60
Итого за оборудование доступа 153208,60
Итого за проект(Кп):
$355 952,92












Таблица 2.2. Смета на приобретение оборудования по
проектному варианту

Описание
Кол-во
Стоимос
ть
единицы,
доллар
США Общая стои-мость, доллар США

Аппаратная часть
HDSL базовая конфигурация -оборудование оператора

Стойка ETS! UT-9 2200mm 48VDC 6 7500 45000
Платы
SDH-NT STM-1, SVC 6 2296,48 13778,88
Alarm Control Unit 6 668,8 4012,80
Line board - EUR variant 41 828,08 33951,28
Passive POTS splitter 600 Ом 41 95,04 3 896,64
HDSL базовая конфигурация -оборудование клиента

Модем Speed Touch PC (PC NIC) 80 176 14 080
Модем Speed Touch Home 80 299,2 23 936
Модем Speed Touch Pro 4 484 1 936
HDSL базовая конфигурация - кабели

Cable MDF-ASAM 24 pair 25 meter 6 126,72 760.32
Fiber and connectors SDH-NT to network 6 72,16 432,96
Итого за HDSL оборудование 141024,6

Система управления сетью HDSL
Сервер Oracle V7.3.2.2.0 RTU
(8 cone, users) 1 10825,76 10825,76
ПО NM Expert 1390 Management
SW (inclusive Dataview graphical
interface) 1 27324,24 27 324,24
Итого за систему управлению 38150

Итого за HDSL сеть: 179174,6
Оборудование доступа в сеть Internet

Системные блоки и платы

Х1000 shelf (includes fan, clock and
alarm modules). 1 2275,6 2275,60
Power Supply 500 Watts DC. 2 1232 2464
System Control Module, Model 120. 1 14960 14960
3 WAN + 1 Ethernet
2 4840 9680
Digital Modem Server 84 channels. 1 22000 22 000
Digital Modem Server 84 channels. 1 17600 17600
ATM Line Interface with single OC-3
Single mode IH port. 1 8360 8360
DC Fuse Panel (Hendry). 1 936 936
Switch Software, Release 2.2. 1 3960 3960
Итого за оборудование доступа 82235,6

Итого за проект(Кп):
$261410,2

Капитальные затраты включают в себя следующие составляющие:
Стоимость оборудования;
Стоимость монтажа (10% от стоимости оборудования);
Транспортные и заготовительно-складские расходы (5% от
стоимости оборудования);
Затраты на тару и упаковку (0,5% от стоимости оборудования).
Стоимость монтажа:
Км = 355952,92 • 0,1 = $35595,29 ( по базовому)
Км = 261410,2 • 0,1 = $26141,02 (по проекту)
Транспортные и заготовительно-складские расходы:
Кт = 355952,92 • 0,05 = $17797,65 ( по базовому)
Кт = 261410,2 • 0,05 = $13070,51 (по проекту)
Затраты на тару и упаковку:
Ку = 355952,92 • 0,005 = $1779,77 ( по базовому)
Ку = 261410,2 • 0,005 = $1307,051 (по проекту)
К =Кп+Км+Кт+Ку
К = 355952,92+35595,29+17797,65+1779,77 = $411125,64 ( по базовому)
К = 261410,2 +26141,02 +13070,51 +1307,051 = $301928,781 (по проекту)
Таким образом, капитальные затраты на построение сети HDSL по базоваму варианту составят $411125,64, а по проектному - $301928,78.

3.Расчет эксплуатационных затрат
Определим величину годовых эксплуатационных расходов (Э).
В процессе обслуживания оборудования осуществляется деятельность, тре-бующая расхода ресурсов оператора связи. Сумма затрат за год составит фак-тическую производственную себестоимость, или величину годовых эксплуата-ционных расходов.
Эксплуатационные расходы являются важнейшим показателем деятельно-сти любого хозяйствующего субъекта, который показывает, во что обходится предприятию создание продукции или услуг данного объема, какие затрачены для этого производственные ресурсы.
В соответствии с действующей методикой в эксплуатационные затраты включаются следующие статьи:
Затраты на оплату труда 3;
Отчисления на социальные нужды Ос.н.;
Амортизация основных фондов А;
Материальные затраты М ;
Затраты на электроэнергию Ээл.;
Прочие расходы Эпроч.
Сумма затрат на оплату труда определяются по формуле:
3 = ∑(аi •тi) •12•1,2
где аi - величина оклада работника i-ой категории;
тi - число работников i-ой категории;
12 - число месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий премии.
В таблице 3.1. представлены должностные оклады согласно штатному расписанию компании по базовому варианту: